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9月9日，申万菱信基金处分有限公司发布对于申万菱信集利三个月依期绽放债（014383.OF）券型证券投资基金的分成公告，该只基金将迎来2023年度第二次分成。，收益分派基准日为9月7日。

凭据公告透露，申万菱信集利三个月依期绽放债基准日净值为1.0161元，可分成总数为13,584,612.77元，据此给出的基金分成有筹画为每10份基金份额派0.1000元。

与此同期，上述基金的职权登记日为9月12日，这将意味着当日执有基金份额的基民齐可享受本次分成。其中，场外基金份额的除息日为9月12日，现款红利披发日为9月13日，届时请基金执有东说念主把稳执仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者其现款红利转念基金份额的份额金钱净值（NAV）详情日：2023年9月12日。选择红利再投资格局的投资者所转念的基金份额将于2023年9月13日径直计入其基金账户，2023年9月14日起可查询、赎回。

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